NAV

net asset value. Zu deutsch: Nettoinventarwert. Hiermit ist der Nettowert einer Anlage, eines Fonds oder einer Aktiengesellschaft gemeint. Der NAV wird berechnet, indem die Gesamtvermögenswerte der Anlage oder des Fonds abzüglich aller Verbindlichkeiten (z.B. Schulden, Verpflichtungen) geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile berechnet werden.
Es ist der Wert, zu dem Dein entsprechender Anteil zurückgenommen wird, zum dem Du Deinen Anteil (vor Steuern) verkaufst.