net asset value. Zu deutsch: Nettoinventarwert. Hiermit ist der Nettowert einer Anlage, eines Fonds oder einer Aktiengesellschaft gemeint. Der NAV wird berechnet, indem die Gesamtvermögenswerte der Anlage oder des Fonds abzüglich aller Verbindlichkeiten (z.B. Schulden, Verpflichtungen) geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile berechnet werden.
Es ist der Wert, zu dem Dein entsprechender Anteil zurückgenommen wird, zum dem Du Deinen Anteil (vor Steuern) verkaufst.

Bernd Schmidt
Von Bernd Schmidt
Diana Gotzmer
Geprüft Diana Gotzmer
Aktualisiert: 1. Oktober 2025
Bernd Schmidt
Moin. Kurz mal Kurs halten?

Keine Verkaufs-Show, kein Druck. Nur 15 Minuten hanseatischer Kassensturz. Wir klären, ob dein Depot wetterfest ist oder nur aus „Tüdelkram“ besteht. Danach hast du Klarheit.